54公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年03月31日 21:31:01 中财网
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【21:26 锦江酒店(600754):境内复苏维也纳亮眼 看好龙头市占率提升】

  3月31日给予锦江酒店(600754)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:公司酒店龙头地位稳固,门店规模、拓店速度、加盟占比、中高端占比均处于行业领先水平。虽然海外业务仍受疫情影响,但国内复苏显著。公司签约加速,拓店稳健,看好疫情下龙头市占率加速提升。该机构预计公司2021-2023 年分别实现营业收入158.9/181.7/197.0 亿元,归母净利润14.6/19.6/ 22.1 亿元,EPS 分别为1.52/2.05/2.31 元。当前股价对应PE分别为36.45/27.10/24.03 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示: 疫情发展超预期,新店扩张速度不及预期,加盟管理风险。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、8次增持评级、4次买入-A评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【20:44 华熙生物(688363)2020年年报点评:整体符合预期 品牌知名度提升带动功能性护肤品高增】

  3月31日给予华熙生物(688363)推荐评级。

  三、投资建议:公司为全球透明质酸领域的龙头公司,其中原料业务有望保持稳健增长,医疗终端产品和功能性护肤品业务成功搭载“颜值经济“快车道,储备产品丰富,此外,食品原料获批也为原料及终端产品业务打开新的空间,预计公司21-23 年可实现归母净利8.60、11.51 和14.45 亿元,对应EPS 分别为1.79、2.40 和3.01 元,对应PE 为88.4、66.1 和52.6X,与医美行业2021 年88 倍估值水平基本持平,公司在透明质酸钠行业积淀深厚,看好公司可持续发展的潜能,维持“推荐”评级四、风险提示:
  该股最近6个月获得机构69次买入评级、49次增持评级、13次跑赢行业评级、11次买入-A评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次区间操作评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【18:17 佳发教育(300559):业绩保持平稳 静待教育信息化投入回暖】

  3月31日给予佳发教育(300559)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司2021-2023 年营收分别为8.71、11.49、14.56 亿元,同比增速分别为47.5%、32%、26.7%;实现归母净利润分别为2.81、3.68、5.03 亿元,同比增速分别为33.7%、30.8%、36.6%。公司是我国教育信息化的领军企业,预计随着标考信息化的持续推进,公司在未来3 年将进入高速发展期,当前市值对应21/22/23 年PE 仅为16/12/9 倍。考虑到公司未来的成长性,参考当前市场教育信息化企业在Wind 一致预期下对应21 年PE 均值为43.6 倍,当前估值具备较高的性价比。故维持“推荐”评级。

  四、风险提示:教育信息化投入不及预期;政策推进不及预期;竞争加剧致使毛利率下降
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【17:30 中国国航(601111):疫情影响致亏损144亿 看好公司北京枢纽领导者优势有助于行业复苏期充分受益】

  3月31日给予中国国航(601111)推荐评级。

  投资建议:1)基于Q1 春运处于“冰点”,该机构调整2021 年盈利预测为29亿(原预测48.5 亿),维持2022 年盈利预测69 亿,引入2023 年盈利预测108亿,对应2021-23 年EPS 分别为0.2、0.47、0.74 元,PE 分别为45、19、12倍。2)该机构强调观点:航空股春天已至,行业基本面向上趋势相对明确,五一小长假或现出行高峰,从而成为进一步催化。公司作为北京枢纽的市场领导者,区位优势以及客源结构优势利于公司在行业复苏阶段较快恢复盈利水平,同时未来随着国际航线逐步放宽,预期公司弹性将进一步释放。看好公司PB估值修复至1.8-2 倍区间,对应目标股价10.1-11.2 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情冲击超预期,经济大幅下滑,人民币大幅贬值。

  该股最近6个月获得机构30次增持评级、29次买入评级、8次跑赢行业评级、6次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。


【17:30 中国太保(601601):新业务价值承压 非车险保费增速靓丽】

  3月31日给予中国太保(601601)推荐评级。

  投资建议 公司寿险业务全力打造“长航”新引擎,深化“产品+服务”

  风险提示 保费收入增长不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构88次买入评级、51次增持评级、23次推荐评级、15次买入-A评级、15次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【17:06 华熙生物(688363)年报点评:终端业务发展良好 推动营收规模快速上升】

  3月31日给予华熙生物(688363)推荐评级。

  投资建议:公司本次年报证明了在透明质酸全产业链布局的强大优势:公司有望继续牢牢掌握B 端制高点,并向下抢占高速成长的各终端赛道,持续扩大的终端应用范围与规模也将反哺原料业务,因此该机构维持“推荐”评级。由于公司2020 年原料与护肤品业务的毛利率优于该机构的预期,该机构上调21-22 年归母净利预测至8.18、10.03 亿元(原预测7.97、9.59 亿元),分别同比+26.6%、22.6%。

  风险提示:1)HA生产技术迭代的风险:公司全产业链的竞争优势的核心为HA生产技术上的壁垒,但若有新旧玩家带来HA生产技术的变革,或动摇公司竞争优势。2)医美行业竞争加剧的风险:医美行业利润率较高,虽具备一定的牌照壁垒,但目前国内外企业正在积极申请各医美产品的准入牌照,或将加剧内竞争。3)护肤品行业竞争加剧的风险:化妆品行业进入壁垒不高,市场竞争充分,但过多的参与方可能恶化竞争形势,推动行业整体成本上升。4)新项目孵化的风险:公司积极探索HA食品应用、HA外其他生物物质的各项终端应用,但这些新应用在国内仍处于起步阶段,或存在市场推广不如预期、研发回报较低的风险。

  该股最近6个月获得机构69次买入评级、48次增持评级、12次跑赢行业评级、10次买入-A评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次区间操作评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【17:06 天奈科技(688116):出货增盈利稳 CNT龙头募资持续扩张】

  3月31日给予天奈科技(688116)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为2.18、3.29、4.61 亿元,同比分别增长103%、51%、40%,当前股价对应2021-2023 年PE 分别为55、37、26 倍。参考CS 新能车指数123 倍PE(TTM),考虑到公司是CNT 龙头,新能源车行业对导电剂需求扩张叠加产品渗透率提升,增速有望超越行业平均,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::下游CNT 和导电塑料需求不及预期;新建产能投产进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构14次增持评级、5次买入评级、2次推荐评级。


【17:06 卓胜微(300782):经营业绩大幅增长 射频模组快速突破】

  3月31日给予卓 胜 微(300782)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计2021/22/23 年公司归母净利为16/22/28 亿元,对应PE 为71/51/39 倍,参考当前申万半导体84 倍PE,考虑到公司卡位5G 射频优质赛道、受益国产替代红利,以及标的的稀缺性,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:中美贸易摩擦、大客户进展不及预期、大客户技术迭代不及预期。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次区间操作评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次买进评级。


【17:05 苏博特(603916)公司动态点评:减水剂主业产能释放 功能性材料和检测业务快速增长】

  3月31日给予苏 博 特(603916)推荐评级。

  2020 年检测中心承诺利润完成率为119.65%,已形成与公司主营外加剂业务的良好协同,发展空间广阔。2019 年4 月,公司完成对江苏省建筑工程质量检测中心的收购。根据股权转让协议,检测中心2020 年度盈利预测数为8,800万元,全年净利润实现数(扣除非经常性损益)为10,528.96 万元,承诺利润的完成率为119.65%;2019 年承诺利润的完成率为102.14%,连续两年超额完成承诺利润。公司检测业务与主营外加剂业务形成良好的协同效应,检测业务突破了建筑领域的限制,逐步向交通、市政、消防、人防、水运、能源、测绘、环境等新领域项目渗透,实现了业务版块的拓展。

  投资建议:维持推荐评级。预计公司2021~2023 年归母净利润分别达到5.75、7.25、9.25 亿元,同比增长31%、26%、28%,对应市盈率18、14、11 倍。中小企业退出,行业竞争格局优化,公司作为龙头显著受益。公司全国布局,研发、技术实力强劲。泰兴三期、四川大英、广东江门项目投产后,产能快速扩张。

  风险提示:环氧乙烷等价格上涨或超预期;下游混凝土需求或低于预期;环保政策或出现反复;行业竞争加剧;应收账款回收进度低于预期等
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【17:04 中铁装配(300374):成本、费用上升致业绩下滑79% 碳中和背景下装配式建筑有望受益】

  3月31日给予中铁装配(300374)推荐评级。

  投资建议:维持增持评级。预计公司2021~2023 年归母净利润分别达到1.0、1.6、2.0 亿元,对应市盈率31、21、16 倍。装配式建筑行业目前政策支持,行业处于高增长期。公司江苏宿迁生产基地2019 年上半年顺利投产,完善产能布局。公司技术、拿单能力强劲;在控股股东变为中国中铁后,有望实现业务协同。

  风险提示:装配式建筑行业政策支持力度低于预期;行业竞争加剧;装配式建筑下游需求低于预期;原材料成本增长高于预期;中国中铁给公司带来的业务支持低于预期;坏账等资产减值损失或加剧等。

  该股最近6个月获得机构9次推荐评级。


【17:04 领益智造(002600)年报点评:业绩符合预期 未来三年高增长来临】

  3月31日给予领益智造(002600)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计2021-23 年公司营收至394/478/563 亿元,归母净利润至32/40/46 亿元,对应估值18/15/13 倍,参考SW 电子2021/3/30 最新TTM 估值44 倍,该机构认为公司低估,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::海外疫情影响风险、子公司业绩不及预期风险等。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级。


【17:03 中国中铁(601390)2020年报点评:扣非业绩高增长 经营质量全面提升】

  3月31日给予中国中铁(601390)推荐评级。

  盈利预测及评级:公司2020 年扣非高增,经营质量全面提升,该机构调整预测2021-2023 年EPS 为1.16、1.32、1.49 元/股(21-22 年原值为1.11、1.24 元/股),计算PE 为5x、4x、4x。公司业绩稳健,订单充沛,现金流持续改善,参考历史估值,给予公司2021 年6x PE,目标价7.84 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情扩散超预期,基建投资不达预期,地产调控超预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、16次增持评级、5次审慎增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【17:03 中远海控(601919):20Q4经营净现金流同比+260%至223亿元 转增股本彰显公司对股东回报的高度重视】

  3月31日给予中远海控(601919)推荐评级。

  投资建议:考虑到欧美需求维持旺盛,预计上半年即期运价高位震荡,同时新签长协价格水平预计同比大幅增长;基于中期行业格局改善、供需关系向好,该机构预计公司盈利中枢将明显上移,上调21-22 年归母净利预测至254.0、186.6亿元(原预测227.2、146.5 亿),预测23 年归母净利168.7 亿,对应三年EPS为2.07、1.52、1.38 元,对应当前PE 为6、8、9 倍,维持一年期目标股价区间15.83-16.73 元,预期较现价29%-36%空间,强调“推荐”评级。

  风险提示:大规模运力扩张,全球经济超预期下滑,即期运价跌破长协价等
  该股最近6个月获得机构13次增持评级、12次买入评级、11次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次审慎增持评级。


【17:01 云南白药(000538)年报点评:消费龙头地位稳固 多元化拓宽领域】

  3月31日给予云南白药(000538)谨慎推荐评级。

  投资建议该机构看好公司未来的发展前景。首先,该机构看好公司日化产品量价齐升的潜力。公司经营以牙膏等日化产品为主的大众快消品,大众快消品属于刚需,提价幅度抗通胀。大众快消品消费升级本质是强势品牌的“马太效应”,市占率较高或广告名气大的产品更有潜力提高市占率。其次,该机构看好公司多元化的发展前景。公司中长期战略布局骨科器械以及医美领域有望打造新的增长极。该机构预测2021-2023 年归母净利润为55.86/56.23/57.43 亿元,对应EPS 为4.37/4.40/4.50 元,对应PE 为28/28/27 倍。给予“谨慎推荐”评级。

  风险提示公司投资股票大幅亏损的风险,工业大麻使用受限的风险,市场竞争加剧的风险等
  该股最近6个月获得机构21次跑赢行业评级、18次买入评级、9次增持评级、7次审慎增持评级、4次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【16:35 华文食品(003000)2020年报点评:主业收入低速增长 产品结构持续优化】

  3月31日给予华文食品(003000)推荐评级。

  三、盈利预测与投资建议
  四、风险提示:成本大幅上涨,新品推广不及预期,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【16:35 中谷物流(603565):碳中和背景下多式联运的“结构性减碳”属性造就赛道翻番空间 公司竞争优势显著】

  3月31日给予中谷物流(603565)推荐评级。

  投资建议:预测公司2020-2022 年EPS 分别为1.53、1.87、2.16 元,PE分别为21x、17x、15x。首次评级,给予“推荐”评级。

  风险提示:多式联运推进不及预期、市场运价波动等产生的风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【16:35 新大正(002968)2020年年报点评:“内生+并购+合作”助力公司业绩稳步增长 进一步巩固非住细分领域的全行业领先优势】

  3月31日给予新 大 正(002968)推荐评级。

  投资建议及盈利预测:
  风险提示::管理项目拓展不及预期;物业管理费的单价和收缴率大幅下滑;增值服务开展进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、2次强推评级、2次优于大市评级。


【16:35 康辰药业(603590):创新研发与代理一体化布局 驱动业绩稳定提升】

  3月31日给予康辰药业(603590)推荐评级。

  公司盈利预测:该机构预计公司2021 年至2023 年营业收入分别为11.59 亿元、12.89 亿元和14.28 亿元;归母净利润分别为2.38 亿元、2.69 亿元和3.09亿元;EPS 分别为1.49 元、1.68 元和1.94 元。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:创新药苏灵公司主要收入来源,可能面临市场新品种竞争影响收入;特立帕肽可能面临集采风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【16:35 宇信科技(300674)2020年年报点评:现金流大幅改善 软服业务回暖态势明显】

  3月31日给予宇信科技(300674)推荐评级。

  三、投资建议:公司是银行IT 领域领军企业,自身业绩稳健增长,海外战略及建信金科等合作有望打开长期发展空间。预计公司2021-2023 年EPS 分别为1.16/1.53/1.86 元,对应PE 分别为31X、23X、19X。Wind 金融科技板块2021 年平均PE(Wind 一致预期)为39X,公司具有一定估值优势,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::海外业务推进进度不及预期,软服业务推进进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:34 朗新科技(300682)2020年年报点评:扣非业绩快速增长 数字生活业务值得期待】

  3月31日给予朗新科技(300682)推荐评级。

  三、投资建议:公司受收购邦道科技、易视腾科技带来的并表影响,2020 年整体利润仍有波动,但扣非利润稳健增长,说明公司自身成长性。预测公司2021-2023 年EPS 分别为0.84/1.01/1.18元,对应PE 分别为18X、15X、13X。公司近三年平均PE(TTM)为55X,公司目前PE(TTM)为24X,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::互联网电视业务不及预期,停车等互联网业务发展进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A评级。



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