62公司获得增持评级-更新中

时间:2021年03月30日 21:30:45 中财网
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【21:26 中国广核(003816):业绩符合预期 在建项目即将投产】

  3月30日给予中国广核(003816)增持评级。

  投资建议:电量基本符合预期,受乏燃料处理基金影响,公司毛利率有所下滑。综合考虑利用小时与电价情况,上调2021-2022 年,新增2023 年eps 预测至0.22、0.24、0.25 元(调整前2021-2022 年eps 预测分别为0.21、0.22 元)。给予公司行业平均2021 年18 倍PE,维持目标价4.02 元,维持“增持”评级。

  风险因素:在建机组投产推迟、核电政策变动风险、电价下降风险
  该股最近6个月获得机构12次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次买入评级。


【20:37 中控技术(688777):业绩符合预期 仪表及工业软件快速扩张】

  3月30日给予中控技术(688777)增持评级。

  费用管控得当,维持高研发投入,经营现金流健康。2020 年公司销售/管理( 含研发) / 财务费用分别为4.84/6.41/0.12 亿元, 分别同比变动+9.65%/+19.42%/-,三费费率分别为15.32%/20.29%/0.37%,期间费用率为35.98%,同比下降2.51pct,期间费用管控良好。2020 年公司研发投入3.62亿元,同比提升18.95%,研发投入占比为11.46%。2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为6.96 亿元,同比大幅增长40.47%,保持健康……? 投资建议:公司为国内流程工业DCS 龙头,坚持自主研发打造基于“工业3.0+ 4.0”的行业领先智能制造解决方案。公司DCS 基于化工、石化行业优势持续渗透制药、电力等下游,整体份额有望进一步提升;同时加速拓展自动化仪表业务,积极布局工业软件,国产化空间广阔。该机构预计2021-2023 年公司归母净利润将分别达5.48/7.00/8.89 亿元,EPS 分别为1.11/1.42/1.80 元,对应2021 年3 月29 日收盘价PE 分别为67.0/52.5/41.3,维持增持评级。

  风险提示:宏观经济不及预期、市场竞争加剧、国产化进程不及预期
  该股最近6个月获得机构12次增持评级、11次买入评级、6次跑赢行业评级、5次未评级评级、2次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【20:37 邮储银行(601658):零售优势继续巩固 资产质量保持优异】

  3月30日给予邮储银行(601658)增持评级。

  投资建议:公司2020、2021EPB0.94X/0.86X;PE7.93X/7.45X(国有银行PB0.69X/0.63X;PE6.19X/5.91X),邮储银行是全国营业网点数最大、覆盖面最广的大型零售商业银行。零售特色鲜明,负债端有较深的护城河,资产质量保持在稳定水平。公司零售客群广,随着财富管理体系建设,有望在零售领域发展出独特优势,是具有差异化特色的国有大行,建议重点关注。

  风险提示:宏观经济面临下行压力,业绩经营不及预期。

  该股最近6个月获得机构92次买入评级、25次增持评级、14次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【20:37 玉禾田(300815):下半年订单迅速恢复 精细化管理下毛利率提升显著】

  3月30日给予玉 禾 田(300815)增持评级。

  风险提示:1. 环卫市场化进度低于预期;
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次增持评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【20:37 郑煤机(601717):煤机业务盈利创新高 SEG有望实现恢复性增长】

  3月30日给予郑 煤 机(601717)增持评级。

  催化剂:SEG 重组完成、智能化改造订单超预期风险提示:钢价大幅上升、SEG 重组不及预期
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级、1次中性评级。


【20:37 中海油服(601808):自主化装备比例提升分包成本下降】

  3月30日给予中海油服(601808)增持评级。

  维持增持评级及目标价,下调 2021 及2022 年盈利预测。基于原油价格的波动风险,该机构小幅下调2021 年及2022 年盈利预期,预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.71/1.13/1.71 元(2021 及2022 年前值分别为0.78/1.15 元)。维持目标价17.65 元。维持“增持”评级。

  风险提示:油气公司资本开支低于预期风险,服务价格下滑风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、16次增持评级、10次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。


【20:36 宇通客车(600066):疫情影响2020;2021有望高增长】

  3月30日给予宇通客车(600066)增持评级。

  随着海外疫情好转,客车销售将恢复正常,由于2020 年低基数,宇通客车2021 年有望高增长。该机构维持对公司2021-2022 年盈利预测,预计2021-2023 年归母净利润21.0/23.9/26.7 亿元(新增2023 年预测),对应EPS 为0.95/1.08/1.21 元。2021 年可比公司PE 均值为18 倍(Wind 一致预期),考虑到公司为中大型客车龙头,智能驾驶、新能源技术领先,给予2021 年20 倍PE(前值20 倍),维持目标价19.00 元,维持“增持”评级。

  风险提示:新冠疫情反复对客车行业景气度影响;新能源客车受财政影响销量不及预期;公司海外市场扩张不及预期;贸易摩擦带来的不确定性。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、25次增持评级、10次跑赢行业评级、8次增持-A评级、6次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次审慎增持评级。


【20:36 中集集团(000039):业绩弹性逐季落地 油价复苏减值不确定性降低】

  3月30日给予中集集团(000039)增持评级。

  风险提示:集装箱市场竞争加剧,海工板块资产大幅减值
  该股最近6个月获得机构6次强烈推荐-A评级、4次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。


【20:35 良品铺子(603719):全渠道融合发展 打造细分品牌】

  3月30日给予良品铺子(603719)增持评级。

  投资建议:公司全渠道运营,线上线下占比均衡,深耕华中、夯实华南,稳步推进华东、华北、西南、西北市场布局,逐步形成全国化。渠道方面,公司有能力整合产品研发和供应资源,联动线上线下实现全渠道整合营销。产品方面,公司扩充良品小食仙、良品飞扬等面向细分人群的产品阵容,加速完成细分市场品类覆盖,推动公司在细分市场的持续高速增长。预计2021-2023 年,公司营收分别为94/108/124 亿元,同比增长20%/14%/15%,净利润分别为4.18/4.99/5.82 亿元,同比增长22%/20%/17%,对应PE 分别为50/42/36,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格波动,食品安全,休闲食品市场需求变化。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、12次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。


【20:35 江化微(603078)2020年年报点评:全年业绩符合预期 静待产能逐步落地】

  3月30日给予江 化 微(603078)增持评级。

  风险因素:原材料价格波动;市场竞争加剧;产品价格波动;项目建设进度不及预期。

  投资建议:公司产品等级向G5 迈进,半导体、面板客户收入占比逐步提升,同时四川、镇江产能增量显著,落地后有望进一步提升市场份额。考虑公司新增产能完工时间有所推迟,该机构下调公司2021-2022 年EPS 预测为0.48/0.65 元/股(原预测为0.59/0.93 元/股),新增2023 年EPS 预测为1.01 元/股,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入评级。


【20:35 煌上煌(002695):业绩符合预期 具备估值吸引力】

  3月30日给予煌 上 煌(002695)增持评级。

  风险提示:原材料成本大幅上涨,食品安全。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、6次推荐评级、5次买入评级。


【20:35 洛阳钼业(603993):项目推进促进未来产能释放 公司迎来高速发展契机】

  3月30日给予洛阳钼业(603993)增持评级。

  投资建议:公司收购Kisanfu 铜钴矿矿后,资源禀赋进一步增强,并且其“内需性增长+外源性扩张”双轮驱动模式促进业务规模增长。预计2021-2023年公司营收分别为1181.54/ 1212.33 / 1228.49 亿元,同比增速分别为4.6%/2.6%/1.3%;对应归母净利润分别为49.52/62.44/67.24 亿元,同比增速分别为112.6%/26.1%/7.7% , 当前股价对应PE 分别为23X/19X/17X,给予“增持”评级。

  风险提示:公司矿山项目建设投产不及预期;金属价格波动风险;利率及汇率波动风险等。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、23次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次增持评级。


【20:34 泸州老客(000568):业绩超预期高增 十三五圆满收官】

  3月30日给予泸州老窖(000568)增持评级。

  风险提示:宏观经济大幅波动、食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构84次买入评级、32次增持评级、14次跑赢行业评级、10次强推评级、9次强烈推荐-A评级、9次推荐评级、6次买入-A评级、5次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次审慎推荐评级、1次超配评级。


【20:33 恩捷股份(002812)深度报告:扩产能、拓业务 隔膜龙头乘风起】

  3月30日给予恩捷股份(002812)增持评级。

  盈利预测与估值分析
  风险提示:经济波动超预期;新能源汽车发展不及预期;动力电池厂商扩产不及预期;公司产能扩建不及预期;订单进展不及预期;汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、43次增持评级、21次买入-A评级、21次跑赢行业评级、9次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次买入-B评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买进评级、1次强烈推荐评级。


【20:33 东方电缆(603606)年报点评报告:盈利能力持续向好 海陆并进前景可期】

  3月30日给予东方电缆(603606)增持评级。

  盈利预测:原来该机构预期2021-2022 年营收分别为64.22、78.62 亿元,归母净利润分别为11.01、14.12 亿元。现因公司海缆产销量提升及海缆走出国门,该机构将2021 年-2023 年的营业收入上调为 65.18、81.93、91.76 亿元,同比增长29.01%、25.69%和 12.00%;归母净利润上调为12.48、15.10 和18.05 亿元,同比增长40.67%、21.00%和19.54%;对应 EPS 分别为 1.91、2.31、2.76元,对应 PE 分别为12.14、10.03、8.39 倍,该机构给予“增持”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险;政策调整风险;未来宏观经济环境下行风险;运营管理风险;市场风险;疫情风险;因海上风电政策变化导致产业投资放缓的风险
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、9次增持评级、8次强烈推荐评级、6次推荐评级、3次买入-A评级。


【20:33 广联达(002410):业绩符合预期 云转型进入深水区】

  3月30日给予广 联 达(002410)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:考虑到公司费用率大幅下降,略微上调21-22 年归母净利润预测分别至6.51 和9.33 亿元(上调幅度分别为0.93%和2.75%),同时预测公司23 年归母净利润为12.71 亿元。看好公司成长为数字建筑平台服务商龙头和SaaS 化转型的标杆企业,维持“增持”评级。

  风险提示:工程造价产品云转型不及预期;工程施工业务拓展不及预期;市场整体估值水平下降。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、17次增持评级、10次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次审慎增持评级。


【20:32 工商银行(601398):业绩增速转正 第一个人金融银行战略深化】

  3月30日给予工商银行(601398)增持评级。

  投资建议:2021-2023 年,该机构主要假设:1)公司息差整体表现稳健,负债成本优势显著,利率上行周期预计净息差将企稳回升;2)2021 年总资产规模整体保持9.3%左右的增速;3)信用成本率已下行至1%以下,不良持续出清的基础上,拨备计提压力不大,但目前拨覆率在上市银行中处于中低水平,预计后续若加强计提,信用成本将略有提升。

  风险提示:1) 经济未来恢复不及预期,信用成本继续大幅提升的风险;2) 公司经营层面的重大风险等。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、63次增持评级、52次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【20:32 鄂武商A(000501)2020年年报点评:业绩符合预期 创新集团化营销模式加速业绩复苏】

  3月30日给予鄂武商A(000501)增持评级。

  下调盈利预测,维持“增持”评级
  风险提示:部分门店租约到期无法续租,新业态和新店拓展速度不达预期。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次中性评级、1次买入评级。


【20:32 晨光文具(603899):收入业绩超出市场预期 竞争优势持续凸显】

  3月30日给予晨光文具(603899)增持评级。

  风险提示:原材料价格波动的风险,渠道扩张不达预期
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、19次增持评级、9次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【20:31 晨光文具(603899)2020年报点评:业绩超预期 踏上新征程】

  3月30日给予晨光文具(603899)增持评级。

  风险因素:传统业务收入增长低于预期,科力普净利率低于预期;九木拓展低于预期。

  投资建议:在2020 年收入/利润超预期的基础上,综合考虑新业务扭亏和股权激励费用因素,上调2021-2022 年营收预测至167.4 亿/208.7 亿元(原预测165.0 亿/205.7 亿元),上调2021-2022 年归属净利润预测至15.2 亿/18.5 亿元(原预测14.7/18.3 亿元),对应EPS 预测1.63/1.99 元,新增2023 年EPS 预测2.42 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、19次增持评级、9次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。



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