33公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年03月30日 20:40:24 中财网
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【20:36 豫园股份(600655):黄金主业逆势扩张 进军优质赛道潜力十足】

  3月30日给予豫园股份(600655)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:看好公司未来持续成长,预计公司21-23 年营收分别为552.2、642.8、725.3 亿元,归母净利分别为41.4、51、58.3 亿元,EPS 为1.06、1.31、1.50 元,对应PE 为10.47、8.49、7.43 倍,维持 “推荐”评级。

  风险提示:金价波动,新业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【20:36 宇通客车(600066)年报点评:新能源客车出口或将带来较大业绩弹性】

  3月30日给予宇通客车(600066)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:总体看,疫情导致国内外客车需求延迟+电动客车迎来替换周期,2021 年开始电动公交将开启新增长周期。燃料电池车开始起量,政策支持力度大,地方示范推进积极,燃料电池客车单车价值量高,将为公司贡献新的业绩。在客车行业发展的下一个阶段(燃料电池占比提升,客车智能化应用场景增加),宇通客车的龙头优势将更为凸显。电动客车出口销量提升显著增加公司海外业务业绩贡献弹性。根据公司最新情况,该机构调整2021 年、2022 年业绩预测并首次给出2023 年业绩预测。即2021 年/2022 年/2023 年净利润为12.72/17.97/23.82 亿(原预测值为21/22年净利润为12.92 亿/21.25 亿),维持“推荐”评级。

  风险提示:1、国际形势动荡导致出口订单交付量不及预期;2、国内电动公交未能如期复苏;3、国内外地方保护主义抬头导致市占率提升不及预期。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、25次增持评级、10次跑赢行业评级、8次增持-A评级、6次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次审慎增持评级。


【20:36 云南铜业(000878)年报点评:资产减值和投资收益影响公司业绩】

  3月30日给予云南铜业(000878)推荐评级。

  盈利预测及投资评级:该机构维持公司2021、2022 年盈利预测,并引入2023年盈利预测。预计公司2021~2023 年EPS 分别为0.55/0.60/0.64 元,对应2021 年3 月29 日收盘价PE分别为25/23/22 倍,维持“推荐”投资评级。

  风险提示:(1)产品价格大幅波动的风险。公司收入和利润的主要来源电解铜、贵金属产品,而铜、贵金属价格受供需、地缘政治、期货市场、美元汇率等多方面因素的影响,波动较为频繁。如果未来铜或贵金属价格大幅波动,将对公司业绩和经营造成较大的影响。(2)套期保值的风险。公司部分铜产品通过期货市场交易,在进行套期保值交易时如对未来铜价走势判断失误,或交易过程中出现保证金不足而被强制平仓、产品不能按期交割等情况,则可能面临套期保值效果不达预期甚至发生额外损失的风险。(3)需求低迷的风险。铜需求和宏观经济较为相关,如果未来市场需求低迷,将影响公司产销,进而对公司盈利造成不利影响。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次中性评级、1次买入-A评级。


【20:34 上港集团(600018)2020年报点评:20年业绩下滑8% 集装箱主业料强劲复苏 21Q1有望量价齐升】

  3月30日给予上港集团(600018)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:该机构预计21 年集装箱主业恢复、有望量价齐升,调整2021-22 年归母净利润预测为99、107 亿(原预测88.7、95.9 亿),预计23年归母净利润111 亿,三年EPS 分别为0.43、0.46、0.48 元,对应当前PE 为11、10、10 倍。4)参考公司近三年13 倍PE 中枢,给予一年期目标价5.96元,预计较现价25%空间,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情对港口行业吞吐量冲击超出预期,世界经济大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次谨慎增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。


【20:32 华兰生物(002007)年报点评:血制品保持平稳 流感疫苗驱动公司快速发展】

  3月30日给予华兰生物(002007)推荐评级。

  风险提示:全国血制品供需由紧缺转为平衡,竞争压力加大;产品研发是高风险高收益行为,存在失败的可能性;白蛋白以外的血制品需要学术推广,可能影响公司利润水平。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、14次推荐评级、11次增持评级、9次跑赢行业评级、8次审慎增持评级、7次持有评级、1次买进评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【20:32 地铁设计(003013)2020年报点评:业绩稳健增长 高分红凸显投资价值】

  3月30日给予地铁设计(003013)推荐评级。

  盈利预测及评级:地铁设计行业集中度较高,专业壁垒强,公司业务能力行业领先,区域基础建设投资力度大,业绩增长具备较高的确定性,且财务数据表现优异,分红率较高,预计公司21-23 年归母净利润各为3.29 亿、3.85 亿、4.59亿(21-22 年原预测值为3.21 亿、3.70 亿),对应EPS 各为0.82 元、0.96 元、1.15 元/股,给予2021 年25x 估值,目标价20.5 元/股,维持“推荐”评级。

  风险提示:区域基础建设投资力度不及预期,宏观经济增长不及预期,疫情超预期扩散。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【15:48 宁沪高速(600377):维持高分红 体现公司长期价值 疫情影响致20年利润下滑41%】

  3月30日给予宁沪高速(600377)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:1)考虑到主业车流量稳定复苏,21 年五峰山项目若投产预计存爬坡成本,该机构小幅调整21-22 年盈利预测至44.4、47.8 亿(原预测为46.6、49.0 亿),预计23 年归母净利52.2 亿,对应21-23 年EPS0.88、0.95及1.04 元。2)参考公司估值中枢2 倍PB,给予目标价11 元,预计较现价11%空间,维持“推荐”评级。

  风险提示:高速免费通行配套政策低于预期,新路产投建不及预期等。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次跑赢行业评级、3次买入评级、2次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【15:12 用友网络(600588):持续发力云服务业务 创新平台YONBIP未来可期】

  3月30日给予用友网络(600588)推荐评级。

  投资建议 公司业绩符合预期,随着公司业务上云步伐逐步加块,未来公司依靠自身强大的成本控制和研发能力,看好公司业务模式和未来发展。预计公司2021-2023 年EPS 为0.42/0.50/0.64,对应2021-2023 年PE 为84.01X/70.27X/54.90X。维持“推荐”评级。

  风险提示 云业务拓展不及预期;经济形势不确定带来的客户企业IT支出减少;宏观政策不确定风险。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、11次增持评级、10次推荐评级、9次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。


【15:11 三花智控(002050)20年业绩点评:业绩符合预期 汽零业务放量明显】

  3月30日给予三花智控(002050)推荐评级。

  盈利预测和评级:公司是国内热管理零部件厂商龙头,制冷、汽零双轮驱动。该机构预计2021~2023 年营收分别为157、177、196 亿元,归母净利润分别为21、25、29 亿元,当前股价对应的PE 分别为36、31、26 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情波动,汇率波动风险,竞争加剧的风险
  该股最近6个月获得机构51次增持评级、34次买入评级、15次买入-A评级、12次买入-B评级、9次跑赢行业评级、3次强推评级、3次持有评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买进评级。


【14:57 中国人寿(601628):价值增长领先同业 人力质态有效改善】

  3月30日给予中国人寿(601628)推荐评级。

  5. 估值与投资建议
  风险提示:中美摩擦加剧风险;中美利差收窄风险;地缘政治风险;宏观经济下行风险;过快IPO 对股市流动性冲击风险;开门红不及预期风险;利率触顶而快速下行风险;股市系统性下跌风险;监管趋严风险;肺炎疫情持续蔓延风险。

  该股最近6个月获得机构51次增持评级、44次买入评级、19次推荐评级、15次跑赢行业评级、10次买入-B评级、4次持有评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【14:56 新华保险(601336):公司业绩持续高增 新业务价值改善超预期】

  3月30日给予新华保险(601336)推荐评级。

  5. 估值与投资建议
  风险提示:中美摩擦加剧风险;中美利差收窄风险;地缘政治风险;宏观经济下行风险;过快IPO 对股市流动性冲击风险;开门红不及预期风险;利率触顶而快速下行风险;股市系统性下跌风险;监管趋严风险;肺炎疫情持续蔓延风险。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、50次增持评级、16次跑赢行业评级、15次强推评级、13次买入-A评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次中性评级、1次审慎增持评级。


【14:19 星源材质(300568):采购设备配合扩产 与NORTHVOLT合作落地】

  3月30日给予星源材质(300568)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为1.19、2.59 和3.48亿元,对应当前股本EPS 分别为0.26、0.58 和0.78 元。对应2021.3.29 收盘价105.72、48.42 和36.12 倍P/E。维持“推荐”评级。

  风险提示:行业和客户需求或不及预期,产能投产进度或不及预期,成本下降幅度或不及预期,行业竞争加剧或导致产品价格下跌超出预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、14次推荐评级、6次增持评级、4次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次中性评级、1次买进评级。


【14:18 光大银行(601818):财富管理发力 资产质量优化】

  3月30日给予光大银行(601818)推荐评级。

  投资建议:财富管理潜力凸显,资产质量大幅改善,减轻回表之年信用成本压力,展现业绩向好趋势。预测其21/22/23 年归母净利润增速为12.5%、11.2%、10.8%,当前价格对应0.57 倍21 年PB,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情影响导致资产质量恶化;区域经济恶化导致经营承压;净息差下行趋势加大;监管政策趋严等。

  该股最近6个月获得机构94次买入评级、46次增持评级、37次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【14:18 工商银行(601398):业绩稳健增长 资产质量向好】

  3月30日给予工商银行(601398)推荐评级。

  投资建议:业绩稳健增长,资产质量向好
  风险提示::货币政策超预期收紧;区域经济恶化导致经营承压;净息差下行趋势加大;监管政策趋严等。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、62次增持评级、52次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【14:07 上海机场(600009):至暗时刻已过 静待转机】

  3月30日给予上海机场(600009)推荐评级。

  投资建议:预计公司2021-2023年营业收入分别为76.89104.52,116.08亿元,净利润分别为18.24,39.49、48.63亿元,对应2022,2023年PE为28.88倍、23.45倍。继续给予“推荐”评级。

  风险提示:免税不及预期、疫情持续时间超预期、市内免税政策风险、2025年后重新招标结果不及预期
  该股最近6个月获得机构31次增持评级、21次买入评级、9次推荐评级、6次中性评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次优于大市评级。


【13:48 宁沪高速(600377):业绩符合预期 迎接通车大年】

  3月30日给予宁沪高速(600377)推荐评级。

  投资建议:2020 年疫情期间免费通行政策对公司短期业绩造成冲击,但持续增长的车流量预示着良好的经营前景。根据对车流量、通行费的判断调整公司的盈利预测,预计21/22 年EPS 分别为0.86/0.88 元(前值0.84/0.91 元),新增23 年EPS 预测值0.95 元,对应3 月29 日收盘价PE分别为11.6/11.3/10.5 倍。稳健丰厚的分红加固防御属性,在建路产的通车赋予成长属性,维持对公司“推荐”评级。

  风险提示:1、行业政策:国家宏观调控政策和税收政策的调整、变化将直接或间接地影响公司业务收入,受特殊风险事件及免费通行影响,公司通行费收入面临着政策带来的经营风险;房地产行业受市场环境和政策影响较大,经济运行、财政和货币政策变化、地产调控等,均会影响公司地产项目的销售。2、竞争格局变化:具有替代效应的路桥、铁路的开通,可能影响公司市场份额及收入增速。3、投资收益不及预期:新建路桥项目和投资新项目,受到区域经济及相关因素的影响,存在未来收益不及预期的风险;对于金融及类金融产品的投资,存在因市场波动和市场系统性风险而导致的投资损失及收益风险。4、道路管理安全事件:在高速公路运营管理中,安全风险防范责任落实不到位可能会产生重大道路安全事故和服务区安全管理责任事故,对公司经营目标和品牌形象造成负面影响。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次跑赢行业评级、3次买入评级、1次谨慎增持评级、1次推荐评级。


【13:17 中国石化(600028):疫情致使公司全年业绩下滑 21Q1业绩预报增长显着】

  3月30日给予中国石化(600028)推荐评级。

  盈利预测和投资建议: 最近半年国际油价大幅波动, 因此该机构调整2021-2022 年并新增2023 年的归母净利预测分别是455 亿元(原值154亿元)、483 亿元(原值214 亿元)和510 亿元,EPS 分别为0.38、0.40和0.42 元,PE 分别为11.3、10.6 和10.1 倍。维持公司“推荐”评级。

  风险提示:1)油价下跌;2)油品和化工品需求下滑;3)行业竞争加剧;4)国内石油和化工项目进度不及预期;5)海外项目遭遇政治风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次审慎推荐-A评级。


【13:12 福耀玻璃(600660):盈利能力改善、长期竞争力显着】

  3月30日给予福耀玻璃(600660)推荐评级。

  投资建议。公司毛利率提升,成本控制效果好,老业务焕发新生,新业务快速落地,长期看好玻璃的巨大潜力。该机构维持2021 年和2022 年业绩预测,并首次引入2023 年的利润预测,预计2021/2022/2023 年归母净利润分别为40.20、51.04 和64.92 亿元,对应PE 分别为26.6、21.0 和16.5 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)汽车行业芯片持续短缺:如果芯片持续短缺,将降低汽车产销量,对公司产生负面影响。2)汇率波动:公司有超过40%的营收来自海外,汇率波动将对公司利润造成较大的影响。3)疫情的影响力度扩大:如果疫情的影响力度持续扩大,汽车行业需求量下滑,公司订单量下降。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、31次增持评级、12次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、4次未评级评级、2次优于大市评级、2次Buy评级、2次强烈推荐-A评级。


【12:27 华鲁恒升(600426)2020年报点评:第四季度盈利低于预期 现金流非常健康】

  3月30日给予华鲁恒升(600426)推荐评级。

  投资建议。公司依托洁净煤气化技术,专注于资源综合利用,打造了“一头多线”的循环经济柔性多联产运营模式,可根据产品市场变化及时调整生产模式和产品结构,实现效益最大化。随着经济回暖,石油价格重心上移,公司主营业务产品价格不断上涨,公司量价齐升的高景气周期已经来临。预计公司2021年、2022年EPS分别1.99元、2.24元,目前股价对应PE分别为18倍、16倍,维持公司“推荐”投资评级。

  风险提示:产品价格下跌,需求低于预期,新建项目低于预期。

  该股最近6个月获得机构90次买入评级、22次跑赢行业评级、14次增持评级、10次强烈推荐-A评级、7次强烈推荐评级、6次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【12:17 晨光文具(603899):办公直销业务增势强劲 未来看好新旧业务共同驱动公司规模稳步提升】

  3月30日给予晨光文具(603899)推荐评级。

  投资建议:传统文具制造板块一方面将受益于公司转型升级聚焦精品文创市场带来的消费升级与价格提升,另一方面随着国民受教育年限的拉长,使用文具类产品的年限与场景得以丰富,需求量对应增长,量价共同作用形成行业长期增长逻辑。此外在新业务领域,科力普的大办公业务客户稳中有升,九木杂物社门店扩展稳步推进,经营效率有望进一步改善。在考虑到公司在传统文具领域的品牌认知度高、精品文创市场的高成长性以及大办公领域的品质服务等优势,并结合对公司股权激励下自身经营的预期,该机构预计公司2021/2022/2023 年分别实现营收162.95/197.15/233.57 亿,实现归母净利润15.06/18.78/23.45 亿元,对应PS 4.56/3.77/3.18 倍,对应EPS 为1.62/2.03/2.53 元/股,对应PE49/40/32 倍,维持“推荐评级”。

  风险提示:办公直销市场竞争加剧的风险;线下零售受其他业态分流的风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、18次增持评级、8次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。



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