169股获买入评级 最新:中国太保

时间:2021年03月30日 21:30:45 中财网
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【21:26 中国太保(601601):寿险四季度持平 财险非车高增长】

  3月30日给予中国太保(601601)买入评级。

  投资建议:维持盈利预测,维持“买入”评级该机构预计2021-2023 年归母净利润为266/334/380 亿元,摊薄EPS 为2.77/3.47/3.96 元,当前股价对应PE 为12/11/9x。集团基本面总体稳定,而估值水平处于较低区间,上行空间较大,下行区间有限。待经济逐渐回暖,资产端预期改善,股价将有所表现,该机构对中国太保维持“买入”评级,目标价47 元。

  风险提示:(1)扩张及成本难以平衡,(2)通货膨胀超出预期。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、51次增持评级、23次推荐评级、15次买入-A评级、15次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【21:26 扬农化工(600486)2020年年报点评:经营指标再创新高 建成全球农化巨头】

  3月30日给予扬农化工(600486)买入评级。

  风险提示::项目建设及产能释放不及预期、产品价格大幅下滑、国际贸易摩擦等。

  投资建议:维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、17次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、7次增持评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【21:26 扬农化工(600486):景气上行 叠加新项目加码 前景广阔】

  3月30日给予扬农化工(600486)买入评级。

  风险提示:1. 下游需求不及预期;
  该股最近6个月获得机构51次买入评级、17次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、7次增持评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【21:26 万年青(000789)2020年年报点评:业绩保持稳健增长 费用端优化明显】

  3月30日给予万 年 青(000789)买入评级。

  风险提示:项目落地不及预期;区域供给格局恶化;成本增加超预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【21:26 龙蟠科技(603906):车用尿素业务持续高增长 2020年业绩同比增长59%】

  3月30日给予龙蟠科技(603906)买入评级。

  盈利预测与估值:预计公司2021 年、2022 年和2023 年归母净利润分别为3.06 亿元、4.30 亿元和5.57 亿元,EPS 分别为1.01 元、1.42 元和1.84 元,PE 分别为30.3X、21.6X 和16.7X,基于2021 年盈利预测给予40 倍PE,目标价40.4 元/股,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【21:26 华友钴业(603799):一体化降本扩量 镍业启航打开空间】

  3月30日给予华友钴业(603799)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司21-23 年EPS 分别为1.69/2.45/3.66元/股。该机构维持其合理价值107 元/股的观点不变,对应公司21 年PE为63 倍,维持“买入”评级。

  风险提示。新建项目不及预期,铜钴价格波动,需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、28次增持评级、10次推荐评级、6次审慎增持评级、4次买入-B评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级。


【21:26 华新水泥(600801)2020年年报点评:业绩逐季恢复 看好区域需求弹性】

  3月30日给予华新水泥(600801)买入评级。

  风险提示:项目落地不及预期;供给增加超预期;成本增加超预期。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、17次增持评级、15次跑赢行业评级、9次未评级评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【21:26 歌尔股份(002241):VR/AR行业明显提速 公司长期增长动能强劲】

  3月30日给予歌尔股份(002241)买入评级。

  三、盈利预测与投资建议
  三、风险提示:大客户TWS 耳机出货量不及预期,组装业务毛利率不及预期,VR 业务增速不及预期。

  该股最近6个月获得机构86次买入评级、12次跑赢行业评级、8次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次BUY评级、1次买进评级、1次优于大市评级。


【21:26 国检集团(603060):内生外延共同发力 竞争优势进一步凸显】

  3月30日给予国检集团(603060)买入评级。

  盈利预测及投资建议。在股权激励背景下,公司增长动力充足,未考虑收购影响,预计公司21-23 年分别实现归母净利润3.10/4.02/5.16 亿元。维持此前25 元/股合理价值的观点不变,维持“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧、项目进展不及预期、并购整合风险等。

  该股最近6个月获得机构17次跑赢行业评级、15次买入评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【21:26 国检集团(603060):内生外延并举推动营收高增 十四五力争利润总额CAGR超20%】

  3月30日给予国检集团(603060)买入评级。

  盈利预测与估值。预计2021-2023 年公司实现营收17.69/21.23/25.59 亿元,同比增20.1%/20.0%/20.5%;归母净利润2.77/3.34/4.05 亿元,同比增速分别为19.7%/20.7%/21.1%,对应PE 分别为38.7x/32.0x/26.4x。维持“买入”评级。

  风险提示:1. 外延并购项目进度不及预期风险;
  该股最近6个月获得机构17次跑赢行业评级、15次买入评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【21:26 晨光文具(603899)年报点评报告:传统业务强劲恢复 科力普占比进一步提升 一体两翼战略稳步推进】

  3月30日给予晨光文具(603899)买入评级。

  盈利预测及估值:晨光文具一体两翼发展稳健,新业务、新渠道布局前瞻,看好公司长期成长。公司传统业务依赖强大的产品力、品牌力、渠道力护城河难以撼动。精品文创业务赋予传统业务增长活力,九木加速扩张,看好其依托现有的供应链和品牌优势,继续提升精品文创市场占有率。受益办公集采政策东风,科力普近年发展迅速,17 年科力普收购欧迪办公,进一步完善客户矩阵,后续有望持续放量。由于20 年业绩超预期,上调盈利预测,预计2021/22/23 收入分别为161.65/197.17/237.66 亿元,同比+23.04%/+21.97%/+20.53%;21/22/23 年归母净利分别为15.12/18.45/22.03亿元(原21/22 年归母净利润预测分别为14.36/17.80 亿元),同比+20.44%/+22.01%/+19.43%,对应PE49/40/34x,维持“买入”评级。

  风险提示:零售终端恢复低于预期,宏观经济波动,新冠肺炎疫情升级
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、21次增持评级、9次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【21:25 晨光文具(603899):Q4收入大幅增长 新开局新起航】

  3月30日给予晨光文具(603899)买入评级。

  投资建议与盈利预测。看好晨光文具长期发展:(1)传统业务稳健增长。(2)办公业务保持高速增长,运营颗粒度持续细化。(3)新零售业务短期承压,不改长期逻辑。(4)海外市场拓展仍属空白。预计公司2021-2023 年归母净利润为15.6、19.1、23 亿元,当前市值对应2021 年48XPE,考虑到过去3 年公司平均PE(TTM)为51.5 倍,给予2021 年52xPE 合理估值,对应合理价值87.48 元/股,维持买入评级。

  风险提示。疫情控制不及预期引发行业风险;原材料价格上涨影响产品毛利率;精品文创业务、办公直销业务拓展不达预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、21次增持评级、9次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【20:37 邮储银行(601658)2020年年报点评:大型零售银行战略推进】

  3月30日给予邮储银行(601658)买入评级。

  风险因素:宏观经济增长失速;零售银行战略推进不及预期。

  投资建议:邮储银行兼具大型银行的规模优势和资源禀赋,以及零售银行的客户结构与下沉基础,零售银行战略面向多元与纵深推进,有望为公司管理效率、经营效率和盈利效率持续注入发展动能。考虑到四季度公司拨备计提力度略低于预期,调整公司2021-22 年EPS 预测至0.70/0.76 元(原预测0.65 元/0.71元),当前A 股/H 股股价分别对应2020 年0.96X PB/0.82X PB,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构92次买入评级、25次增持评级、14次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【20:37 新大正(002968)2020年年报点评:打造人才高地助力全国化发展】

  3月30日给予新 大 正(002968)买入评级。

  风险因素:公司规模偏小,可能在收并购中并不具备优势。

  投资建议:外省拓展取得进展,全国化逻辑顺利兑现。公司是少数非住上市物管企业,激励机制完善,优秀人才持续加盟,管理团队日臻完善。该机构认为,物管行业的赛道广阔,成长空间明确,公司以行业优秀人才梯队为抓手,积极开拓外地市场,策略对头,增长明确。考虑到公司外拓节奏,该机构小幅调整公司2021/ 2022/2023 年EPS 预测至1.77/2.55/3.44 元(原预测2021/2022 年为1.88/2.49 元),给予公司2022 年35 倍PE 的目标价,即89.14 元/股,维持公司“买入”的投资评级。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、2次强推评级、2次优于大市评级。


【20:37 太平鸟(603877):20年疫情中业绩靓丽 期待增长势头延续、销售规模和盈利能力双升级】

  3月30日给予太 平 鸟(603877)买入评级。

  公司定位时尚、品牌调性受到年轻消费者认可,渠道结构较为均衡、购物中心和电商占比高,将受益于一季度的就地过年政策,和长期国货风潮、年轻消费者需求的崛起。该机构上调公司21~22 年、新增23 年EPS 为1.95/2.31/2.71 元(较前次盈利预测上调9%/12%),对应21 年PE 为22 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响超预期致终端零售持续疲软、TOC 效果不及预期、库存积压、控费不及预期、线上竞争加剧致增长不及预期或者盈利能力受损。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、19次增持评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【20:37 中公教育(002607):全年维持高增速 站上成长新起点】

  3月30日给予中公教育(002607)买入评级。

  投资建议与盈利预测:三季度至今,资本层面公司经历了定向增发与限售解禁,叠加市场风格切换的外部影响,公司估值水平回落至相对低位,站上成长新起点。考虑中公所处的赛道独特性与公司的龙头竞争力,该机构持续看好公司长期的增长前景,并积极关注其后“起飞行动”(考研、IT 等)业绩增长、线上线下融合(OMO)、学习基地模式建设等经营进展。2020-2022 年,预计公司可实现归母净利润23.85/31.93/44.13 亿元,对应同比增速32.2%/33.9%/38.2%,维持“买入”评级。

  风险提示:1. 行业竞争加剧;
  该股最近6个月获得机构61次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【20:37 中信银行(601998):负债结构改善 业务转型初见曙光】

  3月30日给予中信银行(601998)买入评级。

  投资建议:业务转型初见曙光,大额风险暴露需投资者重点关注。(1)公司轻资本转型初见成效;(2)对公方面,与中信集团协同加强,协同项目累计融资约1 万亿元,战略客户服务能力显著增强;(3)零售方面,资产和负债两端快速增长,零售AUM 日均余额2.2 万亿元(同比+13.3%);(4)往后看,经济复苏背景下,可以期望息差稳定,中收提升。预计公司21/22 年归母净利润增速为8.4%和10.5%,EPS 为1.02/1.14 元/股,BVPS 为10.36/11.27 元/股,当前股价对应21/22 年PE 为5.35X/4.82X,PB 为0.53X/0.49X。该机构认为可以给予公司21年0.6 倍PB,对应合理价值为6.21 元/股,按照当前AH 溢价比例,H 股合理价值为4.54 港币(采用港币兑人民币汇率0.8442),均维持“买入”评级。

  风险提示:(1)主动暴露大客户风险。(2)资管新规回表有压力,2021年理财净值化目标仅为85%。

  该股最近6个月获得机构39次增持评级、38次买入评级、9次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【20:36 扬农化工(600486):全年业绩符合预期 优嘉项目将带来增长动能】

  3月30日给予扬农化工(600486)买入评级。

  盈利预测与评级。该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为4.86 元、6.92 元、7.68 元,对应PE 分别为24X、17X 和15X,维持“买入”评级。

  风险提示:菊酯价格大幅下滑的风险;新项目投产不及预期;汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、17次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、7次增持评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:36 兖州煤业(600188):2020年分红比例达到68.4% 弹性动力煤标的】

  3月30日给予兖州煤业(600188)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2021-2023 年归属于母公司的净利润分别为110.6/120.6/129.7 亿元,折合EPS 分别是2.28/2.48/2.67 元/股,当前13.18元的股价,对应PE 分别为5.8/5.3/4.9 倍,维持公司“买入”评级。

  风险提示:经济低迷造成煤炭需求不及预期;新能源持续替代等;进口煤政策变动风险。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、7次增持评级、5次中性评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【20:36 宇通客车(600066):业绩底部已过 2021年迎来复苏】

  3月30日给予宇通客车(600066)买入评级。

  风险提示:1. 全球客车销量复苏进度不及预期;
  该股最近6个月获得机构45次买入评级、25次增持评级、10次跑赢行业评级、8次增持-A评级、6次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次审慎增持评级。



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