58公司获得增持评级-更新中

时间:2021年03月29日 21:55:34 中财网
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【21:52 志邦家居(603801)2020年报点评:品类扩张稳步推进 积极布局多层次渠道】

  3月29日给予志邦家居(603801)增持评级。

  风险提示:原材料价格波动的风险,房地产市场波动对需求的影响
  该股最近6个月获得机构51次买入评级、20次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。


【21:52 兖州煤业(600188)2020年报点评:受益全球复苏 价值弹性兼备】

  3月29日给予兖州煤业(600188)增持评级。

  上调盈利预测和目标价,维持增持评级。公司2020年完成集团优质煤化工及电力资产收购,全年收入2150 亿元(+0.14%)、归母净利71.2 亿元(-28.2%)(增速均为追溯口径),扣非利润65.3 亿元(-10.6%),业绩略低于预期主因于沃特岗回表致澳洲公司(持股62%)亏损44 亿、利润同比减少80 亿。考虑到煤价和化工品价回升,该机构调整预测公司2021~2022年EPS 为2.49、2.57 元(原1.77、1.79 元),2023 年2.60 元,按照2021年8 倍PE 上调目标价至19.92 元(原12.08 元),维持“增持”评级。

  高分红带动高股息率。拟每股派息1.0 元(0.6+0.4 特别),分红率合计高达77%,公司近年来持续通过特别分红回馈股东,当前盈利预测下静态股息率7.6%、按60%分红率中枢对应动态股息率11.4%,价值凸显。

  风险提示。煤炭产量下降;大宗商品价格下跌。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、4次中性评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【21:24 三只松鼠(300783):线上收入承压盈利改善 线下发力渠道发展趋均衡】

  3月29日给予三只松鼠(300783)增持评级。

  投资评级与估值:考虑公司积极调整运营策略,线上2C 渠道运营毛利率大幅提升,公司整体盈利能力有所改善,略上调21 年盈利预测,同时考虑公司潜在的新品牌及新渠道拓展的前期费用投入,下调22 年盈利预测,新增23 年,预测公司 21-23 年实现归母净利润3.28、3.67、4.23 亿元(21-22 年前次为3.25、4.09 亿元),同比增速为9%、12%、15%,对应EPS 为0.82、0.92、1.05 元(21-22 年前次为0.81、1.02 元),最新收盘价对应21-23 年PE 分别为45、40、35x,维持增持评级。面对流量分配机制的变化及新兴赛道崛起的机遇,公司以“聚焦坚果心智的主品牌打造+新趋势品类/单品的新品牌孵化”

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、7次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次中性评级。


【21:24 龙蟠科技(603906):全国布局加速推进 把握机遇拓展市场】

  3月29日给予龙蟠科技(603906)增持评级。

  投资建议:公司在车用消费品领域具有品牌和渠道壁垒,随着国六柴油车数量不断提升,车用尿素需求将有望快速提升,公司车用尿素业务预期将获得快速发展,预测公司2021-2023 年,归母净利润分别为2.80、3.85、4.72 亿元,对应PE 分别为37.36、27.19、22.18 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:资产收购不成功风险;产品销量不达预期;限售股解禁风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【21:24 新宙邦(300037)2020年年报&2021一季度预告点评:业绩符合预期 产能持续加码】

  3月29日给予新 宙 邦(300037)增持评级。

  风险提示:锂电池需求不达预期;投产进度不及预期。

  投资建议:上调盈利预期,维持“增持”评级该机构看好公司产能释放和原料部分自供带来的成本优势,基于电解液量价齐升和21Q1 公司盈利大增,该机构上调了公司21-22 年归母净利润,分别为7.1/9.4 亿元(原预测为6.4/8.6 亿),同比增长38%/31%,新增23 年归母净利润11.7 亿元(同比增长24%),对应21-23 年EPS为1.74/2.29/2.84 元,对应PE 为44/33/27 倍,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、29次增持评级、18次买入-A评级、13次跑赢行业评级、10次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、1次未评级评级。


【21:24 中国神华(601088):分红大超预期 动态股息率13.5%】

  3月29日给予中国神华(601088)增持评级。

  上调盈利预测和目 标价,维持增持评级。2020年归母净利391.7亿(-9.4%)、扣非381.7 亿(-7.2%),业绩略低于预期主因所得税增加;拟分红359.6 亿,分红率91.8%大超预期。考虑到煤价回升、发电量增长及新产能释放,上调公司21~23 年EPS 元至2.44、2.52、2.56 元(原预测21~22 年2.14、2.25 元),按照21 年10xPE 上调目标价至24.40 元(原18.97 元),维持“增持”评级。

  风险提示:下游需求不及预期、煤价超预期下跌
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、14次跑赢行业评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【21:24 青岛啤酒(600600):结构升级推进 利润有望持续释放】

  3月29日给予青岛啤酒(600600)增持评级。

  风险提示:原材料成本上涨过快、行业竞争加剧、疫情压制需求等。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、28次增持评级、10次中性评级、10次强推评级、8次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次持有评级。


【21:24 青岛啤酒(600600):20年平稳收官 结构升级吨价提升;21年蓄势待发 看好Q1盈利弹性】

  3月29日给予青岛啤酒(600600)增持评级。

  财务预测与投资建议:根据年报,上调收入及费用预测,预测公司21-23 年每股收益分别为1.93、2.35、2.75 元(原21-22 年预测为2.01、2.33 元),结合可比公司估值,给予21 年51 倍PE,对应目标价98.43 元,维持增持评级。

  风险提示:吨价提升不及预期、原料价格持续上涨、食品安全事件风险。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、28次增持评级、10次中性评级、10次强推评级、8次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次持有评级。


【21:24 金龙鱼(300999):韧性成长 稳中求进】

  3月29日给予金 龙 鱼(300999)增持评级。

  投资建议:维持“增持”评级。该机构长期看好公司厨房食品业务发展前景:
  风险提示:原材料价格大幅上涨风险,套期保值风险,食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构24次增持评级、18次买入评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次增持-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次OUTPERFORM评级、2次谨慎增持评级、1次买入-A评级。


【21:24 建设银行(601939)2020年报点评:不良生成拐点确立 单季PPOP增速达三年来最高】

  3月29日给予建设银行(601939)增持评级。

  投资建议:因2021年宏观经济积极向好带动银行业景气度回升、公司业绩改善确定性较高上调2021-2023 年净利润增速预测为8.51%(+3.43pct) 、7.61%(+2.36pct) 、7.47%(新增),对应EPS 为1.18(+0.02)、1.27(+0.05)、1.36 元,BVPS 为9.91(-0.03, 因2020 年预测值与披露值差异导致基数变化)、10.82(+0.07)、11.80 元。上调目标价至8.92 元,对应2021 年0.9 倍PB,维持增持评级。

  风险提示:经济复苏强度低于预期、国际金融风险超预期
  该股最近6个月获得机构54次增持评级、50次买入评级、38次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【21:23 华新水泥(600801)2020年报点评:业绩符合预期 分红率上行显安全边际】

  3月29日给予华新水泥(600801)增持评级。

  风险提示:原材料大幅涨价、地产及基建开工不及预期、疫情反复
  该股最近6个月获得机构46次买入评级、16次增持评级、14次跑赢行业评级、9次未评级评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【21:23 东方雨虹(002271)股权激励点评:成长将奏响进行曲】

  3月29日给予东方雨虹(002271)增持评级。

  风险提示:宏观经济下行,原材料成本上涨
  该股最近6个月获得机构75次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【21:01 光大银行(601818)2020年报:不良大幅改善 协同与财富管理渐显成效】

  3月29日给予光大银行(601818)增持评级。

  投资建议: 上调21/22/23 年净利润增速预测至15.78%(-12.06pc)/13.16%(+4.10pc)/9.70%( 新增) , EPS0.81(-0.05)/0.92(-0.05)/1.01(新增)元,BVPS 6.97/7.65/8.38 元,现价对应5.02/4.44/4.05 倍PE,0.58/0.53/0.49 倍PB。继续维持目标价5.02 元,对应2021 年0.72倍PB,现价空间23%,增持评级。

  风险提示:经济复苏强度低于预期,集团协同与财富管理转型不及预期
  该股最近6个月获得机构92次买入评级、43次增持评级、36次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【20:53 万润股份(002643)年报点评:单季度业绩改善明显 OLED材料业务持续增长】

  3月29日给予万润股份(002643)增持评级。

  投资建议:该机构预计2021-2023 年公司归母净利润为7.52 亿、8.48 亿、9.68 亿,EPS 分别为0.83 元、0.93 元、1.06 元,对应公司3 月26 日收盘价17.77元,PE 分别为21.49 倍、19.06 倍、16.7 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:出口退税政策变化风险、汇率风险、原材料价格波动风险、需求低于预期的风险。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、12次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:53 中国太保(601601)2020年报业绩点评:核心指标略低于预期 健养产业是第二增长曲线】

  3月29日给予中国太保(601601)增持评级。

  风险提示:新重疾销售不及预期;人力质量提升不及预期;股市波动。

  该股最近6个月获得机构76次买入评级、49次增持评级、21次推荐评级、14次买入-A评级、14次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【20:53 浦发银行(600000)2020年报点评:拨备覆盖率回升】

  3月29日给予浦发银行(600000)增持评级。

  投资建议:公司表现符合预期,该机构将盈利预测延后一年,预计2021~2023 年净利润为625 亿元/676 亿元/747 亿元,同比增长5.9%/8.3%/10.5%,对应摊薄EPS2.00 元/2.18 元/2.42 元;当前股价对应的动态 PE 为5.3x/4.9x/4.4x ,动态 PB 为0.5x/0.5x/0.5x ,维持“增持”评级。

  风险提示:宏观经济形势持续走弱可能对银行资产质量产生不利影响。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、21次增持评级、8次中性评级、1次审慎增持评级。


【20:53 金风科技(002202)2020年年报点评:20年业绩符合预期 各业务协同发展】

  3月29日给予金风科技(002202)增持评级。

  投资建议:预计公司21-23年归母净利润分别为42.69/52.28/61.41亿元,YoY+44%/23%/18%,EPS为1.01/1.24/1.45亿元,维持“增持”评级。

  风险提示:风电装机量不及预期、碳中和目标推进不及预期、原材料价格上涨风险
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、19次增持评级、9次推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次BUY评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。


【20:52 建设银行(601939)2020年年报点评:经营平稳 战略赋能】

  3月29日给予建设银行(601939)增持评级。

  风险因素:宏观经济增长失速;零售贷款质量超预期恶化。

  投资建议:建设银行业务结构均衡、核心要素占优,“三大战略”和“第二发展曲线”模式持续探索新金融模式,有望为公司带来经营再优化与再赋能。考虑到2020 年下半年公司拨备计提力度略低于预期,调整2021/22 年EPS 预测至1.13元/1.21 元(原预测为1.04 元/1.12 元),当前A/H 股股价对应2021 年0.72XPB/0.60X PB,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构53次增持评级、49次买入评级、38次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:52 光大银行(601818)2020年年报点评:经营向好 转型提速】

  3月29日给予光大银行(601818)增持评级。

  风险因素:宏观经济增长失速下行;资产质量超预期恶化。

  投资建议:光大银行“打造一流财富管理银行”战略转型继续推进,客户基础、名品建设、科技赋能、集团协同进一步强化,财富管理驱动零售业务发展,未来有望持续为业务和业绩表现注入新动能。该机构维持公司2021/22 年EPS 预测0.71/0.79 元,当前股价对应2021 年0.59xPB,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构92次买入评级、42次增持评级、36次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【20:52 工商银行(601398)2020年年报点评:稳健经营 平衡发展】

  3月29日给予工商银行(601398)增持评级。

  风险因素:宏观经济超预期下滑,导致资产质量大幅恶化。

  投资建议:工商银行客户基础扎实、业务禀赋均衡、管理水平优秀,持续深化重点发展战略,有望为公司实现跨周期稳健发展再赋能。考虑到2020 年下半年公司拨备计提力度略低于预期,调整2021/22 年EPS 预测至0.91 元/0.97 元(原预测为0.85 元/0.91 元),当前A/H 股股价对应2021 年0.65X PB/0.55X PB,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、59次增持评级、51次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。



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