机构强烈推荐16只个股-更新中

时间:2021年03月29日 21:05:04 中财网
【21:02 中国太保(601601):战略先行 机制优化 管理改善 大有可为】

  3月29日给予中国太保(601601)强烈推荐-A评级。

  投资建议:公司年报业绩符合预期,公司治理结构的显著改善是后续的最大看点,公司当前估值对应21 年底EV 仅为0.71X,目标估值1.0X 21 年底EV,目标价54 元,空间41%,维持强烈推荐评级。

  风险提示:公司高管持续变动、渠道转型不及预期、利率向下。

  该股最近6个月获得机构76次买入评级、49次增持评级、22次推荐评级、14次买入-A评级、14次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【20:53 中国人寿(601628):兑现业绩预期 来年平稳过渡】

  3月29日给予中国人寿(601628)强烈推荐-A评级。

  投资建议:20 年公司负债端量与质上的表现全面超越行业,重振国寿取得阶段性成果,21 年公司或迎来管理人员的变动,且在20 年的相对高基数下NBV增速或低于同业,但该机构坚定认可重振国寿的战略方向以及“鼎新工程”改革在后续持续释放红利。当前估值为0.76X 21 年底EV,目标估值1.0 X 21年底EV,目标价43 元,空间34%,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:人力持续脱落、保单继续率下滑、股市下跌、利率下行。

  该股最近6个月获得机构51次增持评级、44次买入评级、19次推荐评级、14次跑赢行业评级、10次买入-B评级、4次持有评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【20:53 华鲁恒升(600426):核心竞争力持续 看好长期成长空间】

  3月29日给予华鲁恒升(600426)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:基于公司2020 年业绩,该机构相应调整2021~2022年盈利预测。该机构预计公司2021~2023 年净利润分别为33.17、40.46和51.23亿元,对应EPS 分别为2.04、2.49 和3.15 元,当前股价对应P/E 值分别为17、14 和11 倍。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:项目建设进度不及预期;原材料和产品价格波动。

  该股最近6个月获得机构86次买入评级、21次跑赢行业评级、13次增持评级、10次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、6次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【20:52 当升科技(300073):年报业绩符合预期 海外客户开始放量】

  3月29日给予当升科技(300073)强烈推荐-A评级。

  投资建议。公司海外客户将持续突破,并有希望继续拓展国内大客户。同时,高镍产品蓄势待发。未来公司新客户拓展、产品结构升级、新产能释放,将奠定未来三年成长基础。维持“强烈推荐”评级,调整目标价为60-65 元。

  风险提示:新能源汽车政策和销量低于预期,产品结构升级进度低于预期,应收账款坏账计提风险。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、23次增持评级、16次买入-A评级、15次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强推评级。


【20:31 万润股份(002643):环保材料、OLED材料有望快速增长】

  3月29日给予万润股份(002643)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:基于公司2020 年业绩,该机构相应调整2021~2022年盈利预测。该机构预计公司2021~2023 年净利润分别为7.16、9.21 和11.37亿元,对应EPS 分别为0.79、1.01 和1.25 元,当前股价对应P/E 值分别为21、16 和13 倍。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:客户订单下滑,市场开拓进度不及预期,产能建设进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、12次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:31 中公教育(002607):疫情短期冲击不改成长趋势 职教龙头增长可期】

  3月29日给予中公教育(002607)强烈推荐-A评级。

  投资建议: 预计2020-2022 年营收121.5/163.1/218.9 亿元, 同增32%/34%/34%,归母净利润24.1/33.5/45.5 亿元,对应 PE 74/53/39 倍,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:招录情况不及预期,新赛道开拓不及预期,线上竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:30 康龙化成(300759):各业务板块发展势头良好 致力成为多疗法药物研发服务全球领军企业】

  3月29日给予康龙化成(300759)强烈推荐-A评级。

  盈利预测与评级:公司具备贯穿整个新药研发过程和商业化阶段的全面化学技术平台、贯穿新药研发整个阶段的药物代谢动力学研发服务平台及完整的从药物发现到POC 一体化平台。该机构看好公司夯实小分子竞争力,扩大大分子与CGT 能力,预计 2021-2023 年归母净利润为14.80/19.68/25.98 亿元,对应 PE 分别为 75/57/43,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:药企研发费用下降、产能建设进度低于预期、疫情、汇率等风险。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、14次跑赢行业评级、10次增持评级、9次持有评级、6次推荐评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次跑贏行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【20:16 四方光电(688665)深度研究报告:气体传感领域专家 “1+3”战略发力蓝海市场】

  3月29日给予四方光电(688665)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。公司为国内气体传感器和气体分析仪器领域的专业厂商,技术全面,有望充分把握下游医疗、汽车领域的需求景气。与此同时,公司募投建设超声波燃气表产线,以把握超声波传感器风口,项目建设完成后年利润规模近1.7 亿元,对公司现有业绩形成强劲拉升。该机构预计公司2020-2022 年净利润为0.85/1.71/2.63 亿元,给予2021 年35 倍PE,对应目标价85.40 元,首次覆盖,给予“强推”评级。

  风险提示:下游需求景气不及预期,核心零部件涨价侵蚀利润,发动机传感器等领域面临海外厂商激烈竞争。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次买入-A评级。


【14:49 青岛啤酒(600600)2020年报点评:盈利稳步提升 看好高端加速】

  3月29日给予青岛啤酒(600600)强推评级。

  投资建议:维持目标市值1500 亿,维持“强推”评级。受市场因素影响公司近期估值有所回落,该机构认为,短期波动不改长期公司价值,未来三年内资龙头业绩加速趋势并未改变,而当下展现配置价值。该机构维持21-22 年eps 预测为2.05/2.52 元,给予23 年预测3.02 元,对应P/E 为40X/32X/27X。公司过去三年P/E 中枢在41X,EV/EBITDA 中枢为16X,考虑未来三年预计为产业逻辑中业绩释放最快阶段,该机构给予23 年目标PE 为35X,目标EV/EBITDA 为18X,该机构维持一年目标市值1500 亿元,对应目标价109 元,重申“强推”

  风险提示:高端销售不及预期,成本大幅上涨,行业竞争加剧、疫情加剧等
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、28次增持评级、10次中性评级、9次强推评级、8次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次持有评级。


【13:07 五洲特纸(605007)深度研究报告:食品白卡龙头王者 高性价比产能蓄势待发】

  3月29日给予五洲特纸(605007)强推评级。

  风险提示:宏观经济超预期下行影响需求,特种纸行业格局发生变化。



【11:32 歌尔股份(002241)年报点评:业绩高速增长 精密零组件+智能硬件整机未来成长可期】

  3月29日给予歌尔股份(002241)强烈推荐评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:下游需求不及预期,中美贸易摩擦加剧
  该股最近6个月获得机构75次买入评级、11次跑赢行业评级、7次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次BUY评级、1次买进评级、1次优于大市评级。


【10:08 古井贡酒(000596):看好次高端放量 继续强烈推荐】

  3月29日给予古井贡酒(000596)强烈推荐-A评级。

  投资建议:看好今年古16 以上次高端产品放量,维持“强烈推荐-A”评级。今年年初动销前低后高,目前整体水平已与2019 年接近。展望全年,公司收入业绩弹性较大,一是低基数,二是次高端产品存在超预期可能。中期看,公司次高端、全国化战略清晰,200 亿目标有望顺利实现。上调古8 及以上产品增速,略下调古5 产品增速,对应20-22 年EPS 4.25、5.56、6.90 元,维持“强烈推荐-A”

  风险提示:需求回落,高端产品推进不及预期,省外拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、23次增持评级、11次强推评级、10次强烈推荐-A评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次审慎推荐评级、1次超配评级、1次买入-A评级。


【09:40 新城控股(601155):经营稳健发展 商业打开成长空间】

  3月29日给予新城控股(601155)强推评级。

  投资建议:经营稳健发展,商业打开成长空间,维持“强推”评级新城控股秉承“住宅+商业”双轮驱动战略,先发布局商业地产,打造优质成长标杆,乘风广阔消费市场;同时塑造了高周转开发成长典范,新环境下调整战略,争取更稳健持续成长。基于公司结算毛利率有所下降,该机构小幅下调公司21-22 年每股盈利预测至8.64、9.81 元(原值8.72、10.45 元),并引入23年盈利预测11.16 元,对应21/22PE 分别仅5.3/4.6 倍,20A 股息率4.5%,考虑到该机构坚定看好公司“住宅+商业”双轮驱动发展战略,且综合体扩张速度超预期,维持目标价58.0 元,相当于每股NAV 折价30%,重申“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧
  该股最近6个月获得机构60次买入评级、7次增持评级、5次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


【08:59 晶方科技(603005):业绩符合预期 CIS晶圆级封装龙头持续高增长】

  3月29日给予晶方科技(603005)强推评级。

  盈利预测及投资评级。公司专注CIS 晶圆级封装,技术积累深厚,客户结构优质,有望持续受益于手机多摄方案及CIS 新应用场景的出现,该机构预测2021-2023 年公司净利润为5.89/8.18/10.42 亿元,预计2021-2023 年EPS 为1.74/2.41/3.07 元/股,维持“强推”评级。

  风险提示:手机、安防等下游领域景气度不及预期;中美贸易摩擦引发不确定性;海外疫情引发不确定性。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级。


【08:59 三花智控(002050):收入平稳增长 新能源汽零占比提升】

  3月29日给予三花智控(002050)强推评级。

  投资建议:公司电子膨胀阀需求逐步释放,有望带动制冷板块收入增长。同时受益于特斯拉国产化加速,新能源车业务持续放量,将成为公司未来增长主要驱动力。考虑到全球疫情反复,该机构调整公司2021-22 年EPS 预测至0.55/0.66元(原预测为0.57/0.69 元),新增23 年EPS 预测为0.79 元,对应PE 分别为39/32/27 倍,维持目标价25.5 元,对应21 年46 倍PE,维持“强推”评级。

  风险提示:空调景气度大幅下行;新能源汽车补贴下滑;原材料价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构49次增持评级、28次买入评级、15次买入-A评级、12次买入-B评级、8次跑赢行业评级、2次强推评级、2次持有评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买进评级、1次审慎增持评级。


【08:58 安琪酵母(600298):公司具备提价能力 YE及衍生品拥有高增潜力】

  3月29日给予安琪酵母(600298)强烈推荐评级。

  盈利预测与评级:该机构认为公司家用酵母产品具备价格上调的能力,酵母抽提物及衍生品具备较大的市场潜力,该机构长期看好公司潜力,但短期公司成长受制于产能,且价格弹性短期难以释放,预计2021-2023 年公司归母净利润分别为15.50、18.20、21.34 亿元,对应EPS 分别为1.84、2.15、2.52。

  风险提示:原材料价格上涨;海外竞争加剧;产能投放不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次增持评级、25次买入评级、12次强推评级、8次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次区间操作评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


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